Forex Hedging Meaning

Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler ein Unternehmen mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel in den Devisen Wechselkurse. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Einführung in Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn etwas Unerwartetes passiert zu reduzieren. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie dürfen einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zugleich können Sie einen Handel platzieren, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit den Markt genau richtig. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ersten Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler-Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig zu machen und gehen Sie zurück in Ihre erste Trades Bevorzugung, können Sie einen Stopp auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden zur komplexen Absicherung von Devisengeschäften. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Devisenhändler kann mit zwei verschiedenen Währungspaaren eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durchführen. Zum Beispiel könnten Sie lange EUR / USD und kurze USD / CHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung ist, dass Sie Schwankungen im Euro (EUR) und den Schweizer (CHF) ausgesetzt sind. Das heißt, wenn der Euro zu einer starken Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu Wechselkursschwankungen in EUR / USD kommen, die nicht in USD / CHF gehandelt werden. Dies ist in der Regel keine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft durchzuführen. Zum Beispiel, sagen Sie einen langen Handel auf EUR / USD bei 1,30. Um diese Position zu schützen, platzieren Sie eine Forex Streik Option bei 1.29. Was bedeutet dies, wenn die EUR / USD fällt auf 1,29 innerhalb der Zeit für Ihre Option angegeben, erhalten Sie auf diese Option ausbezahlt. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EUR / USD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades zu verwenden ist, um das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Trading-Plan, wenn sorgfältig durchgeführt werden. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne adäquate Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto sein. Was ist Hedging Hedging in Forex bedeutet einfach zu kontrollieren oder zu mildern Risiko. Eine aufwendigere Definition einer Sicherungsbeziehung würde eine Absicherung als Annahme einer Strategie oder eines Handels ermöglichen, die eine Preisbewegung vorsieht, die sich kompensatorisch bewegt, um es einem Händler zu ermöglichen, das Risiko oder den Verlust eines anderen Handels an den Finanzmärkten auszugleichen. Hedging im Forex-Markt kann von Händlern getan werden, um vor Verlusten in Spot-Trades zu schützen, oder es kann von Unternehmen oder Unternehmen getan werden, um vor den Verlusten, die sie auf Wechselkursschwankungen entstehen könnten, zu schützen. Hedging in Forex Trades Hedging ist ein Weg des Handels, dass die Jungen von den Männern auf den Finanzmärkten trennt. Viele Einzelhändler verloren Geld in der globalen Wirtschaftskrise von 2008, aber professionelle Händler, die richtig in Hedging-Techniken geschult wurden, waren in der Lage, diese Verluste zu kürzen und in einigen Fällen sogar mehr Geld aus ihren Hecken als sie in den Eltern-Trades verloren. Der gemeinsame Weg zur Schaffung einer Absicherung an den Finanzmärkten ist die Verwendung eines Futures - oder Optionshandels zur Absicherung gegen einen Spot-Handel. In der Forex-Markt, eine beliebte Hedging-Technik ist es, eine Währung Futures oder Devisenoptionen Handel zur Sicherung gegen einen Forex-Spot-Handel zu verwenden. Bei der Verwendung einer Forex-Hedge in den Optionen-Markt, nimmt der Händler eine gegenteilige Handel, die auf dem Spot-Devisenmarkt platziert. Im Optionsmarkt kauft der Trader Optionen entweder in einer bullish (Call) oder bearish (put) Richtung. Der Gewerbetreibende ist nicht verpflichtet, die Option vor Ablauf des Handels auszuüben, so dass er entscheiden kann, dass er auslaufen kann, oder er kann entscheiden, ihn auszuüben. Was bedeutet dies in der Regel, wenn die Position, die er auf dem Spotmarkt platziert gut geht, wird dies dazu führen, dass der Optionskontrakt in eine Verlustposition zu bewegen oder out-of-the-money. Dies geschieht, weil, wie wir bereits erwähnt haben, die Hedge-Handel ist im Gegensatz zu den Spot-Handel. Wenn das Handelsablaufverfahren nähert, kann der Händler den Optionskontrakt auslaufen lassen, wenn der Spot-Trade gut läuft. Wenn die Optionen Handel wertlos verliert, verliert der Händler die Prämie, die er für diesen Handel bezahlt, die durch die Gewinne auf dem Spot-Handel abgedeckt werden. Wenn der Spotmarkt schlecht funktioniert, kann der Gewerbetreibende die Optionshandelshedde ausüben, und die Ausübung der Option (dh der Veräußerung des Vertrages an einen anderen Käufer oder an den Dealer / Broker) wird dem Gewerbetreibenden einen ausreichenden Gewinn zur Deckung des Verlusts in der Spot-Handel. Dies ist eine vereinfachte Version, wie ein Hedge-Trade funktioniert. Hedging in Devisengeschäften Was oben dargestellt wurde, ist, wie Hedging durch Devisenhändler getan wird. Fremdwährung wird nicht nur als Investitionsmittel genutzt, sondern auch als Tauschmittel im internationalen Geschäft genutzt. In dieser Situation würde ein Unternehmen schauen, um sich gegen plötzliche Wechselkursschwankungen zu schützen. Eine grafische Darstellung, wie eine Währungsschwankung ein Geschäft beeinflussen könnte, ist in diesem Beispiel zu sehen. Wenn ein europäisches Unternehmen einen Rohstoff in den USA für US500.000 zum Preis von 1.2500 erwerben will, würde er 400.000 Euro für die Transaktion erfordern. Angenommen, dieser Deal sollte am Freitag durchgeführt werden, und durch einige unglückliche Umstände wurde der Deal auf den nächsten Montag verschoben und der Wechselkurs änderte sich über das Wochenende auf 1,2200, es müsste jetzt 409,838 Euro für die Durchführung der Transaktion. Für ein Unternehmen, eine Differenz von 9.838 Euro könnte bedeuten, die monatlichen Gehälter von 10 Arbeitnehmer in einem einzigen Angebot aufgrund der Fluktuation verloren. In diesem Fall kann die Gesellschaft einen Futures-Kontrakt verwenden oder einen Forex-Swap als Absicherung gegen eine solche Fluktuation verwenden. Also, ob Sie ein Geschäftsmann im internationalen Geschäft tätig sind oder nur ein Händler suchen, um Ihre Spot-Trades zu schützen, sind Hecken für Sie, um Ihre Investitionen zu schützen.